S&P 500 y el Nasdaq: Reddit encabeza las selecciones de acciones tras el cierre récord

La entrada de Reddit en el S&P 500 impulsa las selecciones de acciones en un viernes centrado en valores tras el cierre récord

Reddit sube más del 10% en las primeras operaciones después de que el S&P 500 anunciara que la compañía se incorpora al índice la próxima semana. Ese es dinero de fondos pasivos que tiene que entrar independientemente de lo que haga el negocio el próximo trimestre, y los traders se están adelantando a esa compra.

El mercado en general está tranquilo tras el récord del jueves. Los futuros del S&P 500 cotizan casi planos. Los futuros del Nasdaq-100 suben 0,2%. El Dow cae 67 puntos. La sesión del jueves llevó al S&P 500 a un máximo intradía de 7.816,70 y a un cierre récord, con tecnología y servicios de comunicación liderando, ambos con ganancias de alrededor del 1%.

El viernes no se trata del índice. Se trata de valores individuales. Reddit tiene la operación por inclusión, Micron cuenta con un catalizador por recompra y Bill Ackman acaba de revelar una cartera de empresas con beneficios consolidados que no tienen nada que ver con el despliegue de la IA.

El S&P 500 entra al viernes con una subida del 0,5% en la semana. El Nasdaq Compuesto sube 0,4%. El Dow baja 0,4%. Esa divergencia no ha cambiado en toda la semana.

Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)

El índice S&P 500 cotiza estable en la apertura mientras los traders sopesan si hay suficiente noticia alcista en el mercado para ir a por el máximo récord en 7.816,70 alcanzado el jueves.

La tendencia es alcista con mínimos menores en 7.717,25 y 7.698,15 que actúan como soportes. El nuevo rango menor es 7.717,25 a 7.816,70. Su pivote en 7.766,97 podría proporcionar soporte intradiario si se prueba.

Análisis técnico diario del Nasdaq Compuesto (IXIC)

El Nasdaq Compuesto cotiza al alza poco después de la apertura del viernes. Tras abrirse paso por un par de máximos principales en 26.739,00 y 26.788,62, los traders alcistas esperan un camino más despejado hacia el récord en 27.190,21.

En el lado bajista, el soporte está en un par de mínimos menores en 26.372,31 y 26.208,43. El soporte mayor es la media móvil de 50 días en 25.908,98.

Reddit consigue una base de compradores que no puede negarse

Reddit reemplazará a una compañía en proceso de adquisición cuando se incorpore al S&P 500 la próxima semana. La acción sube un 10% porque todos los fondos que replican el índice tienen que comprar acciones antes de que la inclusión entre en vigor. Esa demanda es real y no es opcional.

Reddit abrió con un gap alcista el viernes y los compradores comprobaron de inmediato la zona de retroceso a corto plazo entre $171,64 y $180,22, la media móvil de 50 días en $175,07 y la media móvil de 200 días en $177,88.

Superar los cuatro posibles puntos de resistencia enviará una señal alcista al mercado y podría preparar la próxima subida hasta el reciente máximo en $208,05. Nuestro análisis sugiere que un movimiento sostenido por encima de $180,22 enviará un mensaje alcista claro, mientras que un movimiento sostenido por debajo de $171,64 indicará que esto podría haber sido un movimiento puntual.

Tenga en cuenta que el repunte no está impulsado por resultados extraordinarios ni por previsiones alcistas que puedan sostener una subida, sino por la noticia de su próxima inclusión en el índice S&P 500.

Los planes de recompra de Micron indican algo sobre el ciclo de semiconductores

Micron quiere empezar a recomprar acciones una vez que las restricciones gubernamentales se levanten más adelante este año. La compañía ha acumulado suficiente efectivo durante este ciclo de memoria para devolver capital en lugar de mantenerlo, y eso indica que la dirección ve el negocio lo suficientemente fuerte como para devolver dinero mientras la ola de gasto en IA sigue en marcha.

Eso mantiene la historia de los semiconductores activa tras la subida de esta semana en los valores de memoria. Micron, Sandisk y Western Digital subieron el jueves mientras los compradores se mantuvieron en la parte del mercado de chips ligada a una oferta más ajustada y al gasto en infraestructura de IA. Micron aporta al Nasdaq un catalizador que dice algo sobre el negocio subyacente, no solo un cambio por inclusión en un índice.

Ackman compra ganancias, no la apuesta por la IA

Pershing Square, de Bill Ackman, reveló compras de Netflix, Visa, Mastercard, S&P Global, Intercontinental Exchange y Alcon. Ninguna de esas empresas necesita pedidos de centros de datos para generar beneficios el próximo trimestre. Netflix subió tras la revelación. El resto de la cartera son pagos, datos financieros, bolsas y salud, todos negocios que generan caja tanto si el despliegue de la IA se acelera como si se estanca. Ackman está poniendo capital en la parte del mercado que el repunte del Nasdaq ha estado ignorando, y lo hace en un momento en que el índice está en un máximo histórico.

Qué observar

La operación por la inclusión de Reddit se dejó ver en la apertura. El cierre dirá si las instituciones están añadiendo más allá del rebalanceo forzado o si la primera hora fue toda la operación. La recompra de Micron mantiene al grupo de semiconductores apoyado tras una semana fuerte para las acciones de memoria. La cartera de Ackman indica que hay demanda por ganancias consolidadas fuera del despliegue de la IA en un momento en que el mercado está concentrado en tecnología.

El S&P 500 se sitúa justo por debajo del récord del jueves. El Nasdaq superó dos máximos principales y tiene camino abierto hacia su propio récord. El Dow es el rezagado de la semana y no ha encontrado motivo para seguir. Tres catalizadores específicos por acción llevan la sesión. El mercado en general aún necesita una razón para superar el máximo del jueves.

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