Los Vendedores Asiáticos Llevan El Petróleo Crudo Por Debajo Del Nivel Psicológico Clave De 100 Dólares

Los vendedores continuaron manteniendo el control del mercado del petróleo crudo de septiembre el jueves. Durante la noche, los traders asiáticos impulsaron el contrato de futuros a través del nivel de soporte psicológico de 100 dólares. Gran parte de la presión de venta se atribuyó al informe del inventario bajista de esta semana.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EE.UU. informó que las reservas de petróleo en Estados Unidos cayeron en 3,7 millones de barriles en la semana terminada el 25 de julio. Los traders estaban esperando una disminución de 1,8 millones de barriles. Las refinerías de Estados Unidos continúan operando en niveles máximos de verano, pero esto está haciendo subir los inventarios de gasolina. Los inventarios de crudo pueden estar cayendo, sin embargo, esto no se debe a un “crecimiento de la demanda”.

La pobre demanda de gasolina y los altos inventarios están ayudando a mantener los precios bajos, pero con márgenes de beneficio bajos, las refinerías pueden decidir reducir la producción o iniciar el mantenimiento pronto. Esto reduciría la demanda de petróleo crudo, lo que podría ejercer presión adicional sobre los precios.

Los traders especuladores no están prestando mucha atención a los acontecimientos geopolíticos en este momento ya que los problemas en Ucrania y en Gaza no tienen un efecto inmediato en el suministro. El mercado todavía está en modo de esperar y ver ante las nuevas sanciones a Rusia.

Por último, la oferta excesiva y la falta de preocupación por los eventos geopolíticos están animando a la liquidación de posiciones largas por los administradores de dinero y los fondos de materias primas. Esta acción va a continuar hasta que el mercado alcance un nivel de sobreventa y se queda sin vendedores. En ese momento, los cazadores de gangas intervendrán para detener la caída. Hasta entonces, espere más presión de venta.

Los futuros del oro de diciembre en Comex se debilitaron durante la noche, pero las pérdidas fueron limitadas. Ayer, el mercado se liquidó ante la buena noticia del informe del Producto Interior Bruto del de EE.UU. El informe mostró que la economía mejoró en al 4% durante el segundo trimestre. Esto superó la estimación del 3,1%. El mercado se debilitó aún más después de que la Reserva Federal dio a conocer su declaración de política monetaria. La Fed mantuvo su tasa de interés de referencia en un nivel históricamente bajo, votó a favor de continuar con el tapering de su estímulo mensual y presentó una evaluación más optimista de la economía.

El oro probablemente se hubiera debilitado aún más tras el informe de la Fed, pero gran parte de las noticias ya habían sido descontadas. Los traders hoy probablemente mantendrán el mercado en un rango por delante del informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes. Los traders estiman que la economía sumó 230.000 nuevos puestos de trabajo en julio. Si el informe supera este número, espere que el oro caiga aún más ya que esto aumentará las expectativas de una subida temprana en las tasas por la Reserva Federal.

Soporte para el GBP/USD continuó erosionándose el jueves. El sólido informe del PIB de EE.UU. de ayer probablemente acercó más a la Fed a subir los tipos de interés antes que el Banco de Inglaterra, lo que llevó a liquidación de posiciones largas. Mañana el informe laboral de EE.UU. podría cerrar el trato si supera sus expectativas. Esto podría causar más liquidación.

Sumándose a la caída de hoy en la libra británica estuvo una débil confianza del consumidor y los datos de precios de la vivienda del Reino Unido. Un índice de sentimiento de confianza del consumidor de GfK bajó a -2 de este mes desde el 1 de junio. Adicionalmente, de acuerdo con la Nationwide Building Society, los valores de propiedad del Reino Unido subieron un 0,1 por ciento desde junio. Este fue el menor incremento desde abril de 2013.

El EUR/USD cotiza a la baja, pero dentro del rango de ayer. Los indicadores técnicos de sobreventa pueden estar contribuyendo a la recuperación, tras la liquidación de ayer a un nuevo mínimo del año en 1,3366.

Más temprano hoy, la estimación del IPC de la Zona Euro salió en el 0,4%. Esto estuvo por debajo de la estimación del 0.5 y por debajo del 0,5% del mes pasado. La cuadratura de posiciones por delante del informe de empleo de EE.UU. del viernes puede ser responsable de parte del trading lateral.

Hace poco tiempo, EE.UU. informó de un aumento en las solicitudes semanales por desempleo a 302.000, desde la lectura de 279.000 de la semana pasada. Esto fue ligeramente superior a la estimación de 303.000. El índice del coste del empleo subió un 0,7% desde el 0,3%. Esto fue mayor que la estimación del 0,5%. Hoy se espera que el PMI de Chicago salga un poco más alto que el mes pasado en 63,2.