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Nasdaq 100: Las acciones tecnológicas se recuperan mientras los inversores se preparan para el shock del IPC
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Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Precio en VivoS&P 500
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Puntos clave:
- 1. Las acciones estadounidenses esperan el IPC de junio, ya que la subida del petróleo y la comparecencia del presidente de la Fed, Warsh, podrían provocar movimientos bruscos en el mercado.
- 2. El patrón triangular del S&P 500 señala una creciente incertidumbre, con operadores esperando una rotura alcista o una rotura bajista significativa.
- 3. Las rentabilidades más altas de los Treasuries y el crudo por encima de 80 dólares elevan la preocupación de que la inflación pueda mantenerse más alta durante más tiempo.
Los bancos superan las expectativas, pero el IPC manda el martes
Los futuros del Dow cayeron 196 puntos, o un 0,37%, el martes por la mañana. Los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0,10%. Los futuros del Nasdaq desafiaron la tendencia, subiendo un 0,42%, ya que las acciones de semiconductores rebotaron tras la caída del lunes.
Los bancos ya entregaron antes de la campana. Bank of America y Wells Fargo superaron las expectativas y JPMorgan Chase batió las previsiones. Pero nadie está negociando las ganancias esta mañana. La lectura del IPC de junio y la primera comparecencia ante el Congreso de Warsh como presidente de la Fed llegan esta tarde y esos dos catalizadores dominan el resto de la sesión.
Análisis técnico diario de los futuros E-mini del índice S&P 500 de septiembre
Los futuros E-mini del índice S&P 500 de septiembre se deslizan a la baja a primera hora del martes. La acción de precio de hoy ha convertido 7.628,75 en un nuevo máximo principal, junto con otros máximos principales en 7.648,75 y 7.693,75. Una serie de mínimos más altos proporciona soporte en 7.468,50, 7.357,25 y 7.292,25.
El gráfico de swings indica que los máximos y mínimos de swing están formando una formación triangular de compresión, lo que normalmente señala indecisión entre los operadores y volatilidad inminente. Se espera o bien una rotura alcista acelerada o una rotura bajista.
Mantenerse por encima de la zona de retroceso a corto plazo en 7.540,50 a 7.493,00 y de la media móvil de 50 días en 7.516,94 indica un ligero sesgo al alza.
Para los alcistas, todo depende de sostener el movimiento por encima del soporte y crear el sesgo alcista necesario para superar los máximos de swing. Así que, esencialmente, estamos ante una combinación de compra vigorosa para apuntalar el índice y la agresiva eliminación de ofertas para desencadenar las roturas necesarias que lleven a un nuevo máximo histórico.
Para los bajistas, las ventas deben ser lo bastante fuertes como para perforar el soporte con volumen por encima de la media y atraer a los vendedores a corto. Eso podría alimentar una rotura bajista en cascada bajo los tres suelos principales. Si el índice entra en modo de corrección completa, entonces hay que mirar a la extensión hacia la media móvil de 200 días en 7.099,03 y a la zona de retroceso a largo plazo en 7.047,75 a 6.895,25.
Análisis técnico diario de los futuros E-mini del Nasdaq-100 de septiembre
Los futuros E-mini del Nasdaq-100 de septiembre suben levemente en la sesión de preapertura del martes. Esto ocurre tras la formación de otro máximo de swing en 30.077,75, junto con otros máximos menores en 30.599,75, 30.975,50 y el máximo histórico en 31.100,00.
Además de la serie de máximos principales, el mercado está siendo limitado por la media móvil de 50 días en 29.792,04 y por una zona de retroceso a corto plazo en 29.806,00 y 30.111,50.
Si la debilidad del lunes vuelve hoy, los vendedores agresivos intentarán empujar el índice hacia un par de mínimos de swing en 28.909,75 y 28.512,00. Este último es un posible punto gatillo para una aceleración a la baja con objetivo principal la zona de retroceso a largo plazo en 27.142,25 a 26.208,25. Dentro de esa zona se encuentra la media móvil de 200 días en 26.812,53.
Análisis técnico diario del E-mini del Dow Jones Industrial Average de septiembre
Los futuros E-mini del Dow Jones de septiembre cotizan a la baja a primera hora del martes tras registrar un posible segundo máximo secundario bajista en 53.113. La venta en premercado de hoy también perforó el mínimo de swing previo en 25.343. Si la presión vendedora se reanuda durante la sesión en contado, el impulso bajista podría llevar a los futuros del Dow hacia una zona de retroceso a corto plazo en 51.882 a 51.463 y la media móvil de 50 días en 51.415.
En el lado alcista, superar los dos niveles del 50% en 52.674 y 53.000 señalará el regreso de los compradores. Intentarán crear el impulso necesario para tomar el máximo de swing en 53.113. Esto volvería a poner en el radar el récord en 53.656.
El IPC llega con el crudo ya al alza
Los economistas esperan que el IPC de junio muestre una inflación anual bajando al 3,8% desde el 4,2% de mayo, con el IPC subyacente mantenido en el 2,9%. Esas previsiones se hicieron antes de que el crudo superase los 80 dólares por barril esta semana. El crudo estadounidense se mantuvo por encima de ese nivel el martes por la mañana después de que la escalada en el Estrecho de Ormuz mantuviera la presión durante la noche. La rentabilidad del Treasury a 10 años subió hasta alrededor del 4,62% antes de la publicación.
Warsh comparece la misma tarde. Primera comparecencia ante el Congreso como presidente de la Fed y llega con el crudo en máximos y las rentabilidades ya moviéndose. Un IPC caliente en ese contexto hace imposible vender un mensaje de paciencia.
Acciones en las noticias
Bank of America superó expectativas en beneficios e ingresos y subía en el premarket. Wells Fargo también superó las previsiones, con un avance superior al 1%. JPMorgan Chase publicó cifras mejores de lo esperado pero retrocedió ligeramente antes de la apertura.
El ETF VanEck Semiconductor subió casi un 2% mientras los semiconductores rebotaban tras la venta del lunes. Applied Materials, Lam Research, STMicroelectronics, Teradyne y Micron registraron ganancias en premarket.
Qué observar
El dato del IPC de junio decide si la fuerza inicial del martes sobrevive a la tarde. Si la inflación coopera, el mercado tiene margen para avanzar en la segunda mitad de la semana de resultados. Si la lectura viene caliente con el crudo todavía al alza, Warsh no tiene cobertura y el trade de tipos vuelve a dominar.
El S&P 500 se está comprimiendo en un triángulo y esa figura se romperá en una u otra dirección esta semana. El Nasdaq-100 necesita recuperar su media móvil de 50 días para confirmar que la venta del lunes fue un flush y no el inicio de algo mayor. El Dow ya perforó su mínimo de swing en premarket y, si ese nivel falla en la sesión en contado, la zona de retroceso a corto plazo será la siguiente parada.
Más información en nuestro Calendario económico.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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