Anuncio
Anuncio
Noticias del oro: El dólar y los rendimientos retroceden, ¿pero puede el oro superar la media móvil de 200 días?
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Precio en VivoGold
US$4,470.09
+1.92%
Puntos clave:
- El oro subió 101 dólares al retroceder el dólar y los rendimientos del Treasury, permitiendo que la demanda relacionada con la guerra que los vendedores habían contenido durante la semana se manifestara.
- El informe de nóminas del viernes decidirá si unos datos más débiles reducen las probabilidades de subidas de la Fed o si vuelven a impulsar al alza al dólar y a los rendimientos.
- La media móvil de 200 días cerca de $4.532,67 y el nivel del 61,8% en $4.538,77 forman la siguiente prueba de resistencia importante.
El oro subió 101 dólares porque el dólar y los rendimientos por fin se detuvieron
El oro no había podido aprovechar su prima por la guerra durante toda la semana. El dólar estaba fuerte. Los rendimientos de los bonos alcanzaban máximos de varios años. Las probabilidades de una subida en septiembre estaban elevadas. Los titulares del Medio Oriente estaban en pantalla todos los días y el metal seguía cayendo. El jueves el dólar retrocedió desde un máximo de casi tres semanas. Los rendimientos del Treasury bajaron. El oro avanzó 101 dólares en una sola sesión.
A las 13:08 GMT, el oro spot (XAUUSD) cotiza a $4.489,46, subiendo 101,24 dólares o un 2,31%.
Primero cedió el dólar y luego los rendimientos lo siguieron
El índice del dólar había alcanzado un máximo de casi tres semanas antes de retroceder el jueves. El rendimiento del bono a 10 años había llegado a recientes máximos antes de ceder. El retroceso en los rendimientos no fue grande. Unos pocos puntos básicos. El oro se había visto presionado tras varias sesiones de ventas y no necesitaba una gran recuperación de los bonos. Necesitaba que el 10 años dejara de subir.
El cierre del miércoles ya había mostrado la primera señal. El oro recuperó más de un 1% hacia el cierre después de caer hasta $4.282,62 más temprano en la sesión. El jueves eso se convirtió en un rally completo. Las probabilidades de una subida en septiembre siguen cerca del 60%. Warsh no ha suavizado su mensaje. El mercado de bonos no ha sufrido un colapso.
El crudo cerca de máximos de seis semanas y el Golfo se agranda
El petróleo se mantuvo cerca de máximos de seis semanas el jueves. El crudo ha subido más de un 30% desde finales de febrero. La guerra en torno al Estrecho de Ormuz entra en su séptimo mes. Misiles y drones atacaron bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin esta semana. Israel advirtió que instalaciones energéticas iraníes podrían convertirse en objetivos. El estrecho sigue restringido. El tráfico de petroleros se mueve aún bajo amenaza.
El conflicto se está expandiendo, no enfriando. Los informes de que asesores de la Casa Blanca quieren mantener el conflicto más discreto antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre no han cambiado el panorama militar. Washington tiene una razón política para limitar la escalada. Kuwait, Israel e Irán no siguen ese guion.
El informe ADP fue flojo y el número del viernes es más relevante
El informe ADP del miércoles mostró solo un aumento moderado en el empleo del sector privado durante agosto. El número no dio a la Fed una razón más contundente para subir las expectativas de tipos.
El informe de nóminas no agrícolas del viernes sale por la mañana. Un dato flojo con salarios más débiles quita presión a la operación de septiembre. Un informe firme con salarios más fuertes mantiene el mensaje de Warsh de Jackson Hole en los precios. El oro en $4.489 se movió 101 dólares por un retroceso del dólar y unos pocos puntos básicos en el 10 años. Eso muestra lo comprimida que estaba la operación y la rapidez con la que puede moverse en cualquier dirección cuando llegan los datos.
Análisis técnico diario del oro spot (XAUUSD)
El oro spot se dispara el jueves tras la prueba exitosa del miércoles de una zona clave de retroceso en $4.319,60 a $4.230,51.
El miércoles, los vendedores perforaron el mínimo oscilante previo en $4.311,04, cambiando la tendencia principal a bajista. Surgieron compradores por valor cuando el mercado probó la zona de retroceso y se acercó al soporte de la media móvil de 50 días en $4.233,03.
El rebote posterior produjo un posible fondo de reversión al cierre alcista en $4.282,62. El patrón en el gráfico se confirmó en la apertura del jueves. El nuevo rango a corto plazo es de $4.697,11 a $4.282,62. Su zona de retroceso del 50% al 61,8% es de $4.489,87 a $4.538,77.
El jueves, el mercado perforó brevemente el nivel del 50% con una prueba de $4.496,01. Superar este nivel con convicción podría alimentar una aceleración hacia la media móvil de 200 días en $4.532,67 y el nivel del 61,8% en $4.538,77. Este último es otro punto potencial de activación para una aceleración al alza, teniendo como siguiente objetivo importante el máximo de agosto en $4.697,11.
El mercado se encuentra actualmente en torno a $4.481,78. Un cierre por encima de este nivel sacaría al oro de territorio bajista.
La confirmación del fondo de reversión al cierre del miércoles desde la zona clave de retroceso ha vuelto el impulso a corto plazo alcista. La tendencia principal sigue siendo bajista tras la rotura por debajo de $4.311,04, pero los compradores podrían enfrentarse a vientos en contra a corto plazo en $4.489,87 a $4.538,77. Recuperar la media móvil de 200 días es la prueba clave para sostener el rally.
Qué observar
El informe de nóminas del viernes está marcando la operativa del oro. Un dato flojo mantiene al dólar y a los rendimientos retrocediendo y da espacio al oro para extenderse hacia la media móvil de 200 días. Un dato firme con salarios más fuertes vuelve a poner presión sobre el metal la misma semana en que rebotó 101 dólares desde los mínimos. El petróleo cerca de máximos de seis semanas y el Estrecho de Ormuz aún alterado mantienen la demanda de valores refugio de base. Los datos decidirán si el oro puede aprovecharlo de nuevo el viernes o si el dólar se lo arrebata.
El fondo de reversión del miércoles en $4.282,62 desde la zona clave de retroceso volvió el impulso a corto plazo alcista. El nivel del 50% en $4.489,87 está justo sobre el precio actual y la media móvil de 200 días en $4.532,67 es la resistencia que importa por encima. El nivel del 61,8% en $4.538,77 está lo suficientemente cerca de la 200 como para considerarlos parte de la misma prueba. Superar ese cluster abre el máximo de agosto en $4.697,11. La tendencia principal sigue siendo bajista tras la rotura de $4.311,04, pero un cierre por encima de $4.481,78 saca al oro del territorio de mercado bajista. El fondo de reversión indica que los compradores aparecieron en la zona de valor. El número del viernes decide qué hacen a continuación.
Si desea saber más sobre cómo funciona el oro spot, visite nuestra sección educativa.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
Últimas noticias y análisis
Anuncio