S&P500: Amplia subida impulsa las acciones de EE. UU. mientras el SPX se acerca al reto de la media móvil de 200 días

Las acciones suben a medida que abril comienza con optimismo por conversaciones de paz

Los principales índices bursátiles de EE. UU. cotizan al alza a mitad de sesión del miércoles, ya que abril empezó con expectativas de un alivio de las tensiones entre EE. UU. e Irán. Este cambio positivo en el sentimiento de los inversores impulsó al índice S&P 500 un 1%, al Nasdaq Composite ponderado en tecnología un 1,6% y al Dow Jones Industrial Average al alza en 418 puntos, o un 0,9%.

Perspectiva técnica

Técnicamente, el índice S&P 500 (SPX) sube con fuerza y el impulso alcista ha ido ganando desde que el mercado cruzó al lado fuerte del nivel clave del 50% en 6.566,52. Los traders ahora tienen como objetivo la media móvil de 200 días en 6.642,00 y la zona de retroceso a corto plazo entre 6.659,00 y 6.740,50. Esta zona se sitúa justo por delante de la media móvil de 50 días en 6.790,00. A menos que haya un cambio importante en los fundamentales, creo que los vendedores volverán tras una prueba de 6.642,00 a 6.740,50. Además, me gustaría ver una base de soporte más sólida. El mínimo por el pico, seguido de un rally de cierre de cortos, normalmente no dura mucho. Pero una base de soporte indicaría la presencia de compradores reales.

WTI por debajo de 100 dólares e Irán muestra apertura a un acuerdo

Contribuyendo a la fortaleza, hubo una caída en los precios del crudo, lo que alivió las preocupaciones sobre una posible inflación desenfrenada y la eliminación de cualquier posibilidad de una bajada de tipos de la Fed en 2026. El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó un 1% hasta situarse justo por debajo de los 100 dólares por barril y el Brent retrocedió un 1% hasta situarse por encima de los 102 dólares, reflejando expectativas de un posible alto el fuego. Las acciones recibieron un impulso adicional al aumentar el optimismo tras los informes de que Irán mostró apertura a poner fin al conflicto. Mientras tanto, los inversores siguen reaccionando a las declaraciones del presidente Trump, que sugieren que la implicación militar podría reducirse en dos o tres semanas.

Recuerde que el mercado de valores descuenta eventos futuros, por lo que la acción del precio de los últimos tres días es notable y optimista. No obstante, algunos traders expresan dudas sobre la capacidad de mantener este avance porque no existe un acuerdo de paz real y los precios del petróleo continúan elevados. Además, todavía hay un muro de resistencia que superar en forma de zonas de retroceso importantes y medias móviles.

Powell eliminó el temor a una subida de tipos y los datos lo respaldaron

También ayudan al mercado los datos económicos recientes, y esto es importante. Trump puede haber ayudado a atraer de nuevo a los compradores, pero, en última instancia, la dirección de los tipos de interés es el factor principal. Recuerde el lunes, cuando el mercado presionaba mínimos y el presidente de la Fed, Powell, hizo declaraciones que esencialmente eliminaron cualquier posibilidad de una subida de tipos. Esto era una gran preocupación que lastraba los precios.

El índice ISM de fabricación subió a 52,7 en marzo, por encima de las expectativas de 52,4, con la producción aumentando a 55,1 y las entregas de proveedores a 58,9. Sin embargo, las presiones inflacionistas se dejaron ver, ya que el índice de precios subió con fuerza hasta 78,3. En otras noticias, las ventas minoristas aumentaron un 0,6% en febrero, por encima del 0,5% estimado, mientras que las ventas subyacentes excluyendo automóviles avanzaron un 0,5%. En conjunto, esto pareció ser una buena señal, ya que incluso con una inflación más alta, los consumidores seguían gastando.

Energía, el único sector que se queda fuera del rally

El rally es amplio. Los servicios de comunicación encabezaron las subidas con un 2,42%, seguidos por los industriales con un 2,12% y la tecnología con un 1,64%. Energía fue el único sector en rojo, cayendo un 4,04% a medida que los precios del petróleo retrocedían. El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, añadió un tono de prudencia, diciendo que los tipos deberían mantenerse estables dado un entorno altamente incierto. Hacia la segunda mitad de la sesión, los traders estarán atentos a cualquier novedad geopolítica o señal de política económica.

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