La plata al contado revierte la debilidad previa en un soporte clave de largo plazo
La plata al contado (XAGUSD) cotizó por debajo del retroceso del 50% desde su máximo histórico el martes, tocó los $60,30 y volvió por encima de ese nivel a última hora de la sesión de Nueva York. Los compradores no se limitaron a mantener órdenes en $60,84. La plata cayó hasta $60,30, y luego volvió a subir por encima de $60,84 y del nivel de $61,04. El movimiento desde el mínimo hasta el máximo del día fue de $1,15. Eso es más que un rebote intradía ordinario. Los vendedores habían roto la media móvil de 50 días y la zona de $61,04 a $62,98 en la caída desde $67,55. El nivel del 50% fue donde finalmente se quedaron sin recorrido. Hizo falta romper mucho soporte para llegar hasta ahí.
El dólar superó su máximo de septiembre y los rendimientos del Tesoro se mantienen cerca de sus máximos. Los compradores aparecieron con ambos aún presionando. La tendencia principal sigue siendo bajista. Esta es la primera oportunidad real que han tenido los compradores para mostrar que la zona de valor de largo plazo atrae más que órdenes pasivas.
A las 19:05 GMT, la plata al contado cotiza en $61,35, sube $0,71 o +1,16%. Osciló entre $60,30 y $61,45.
El dólar sigue presionando, y la plata se giró de todos modos
El índice del dólar ronda 101,58. Superó el nivel de rotura alcista de 100,56 y el máximo de septiembre en 101,40 en su avance. Los compradores siguen llevándolo más arriba, con 101,80 y 101,98 como próximos objetivos. Los operadores de divisas tienen una razón clara para mantener dólares ahora mismo. Eso es mucha fortaleza del dólar para que la plata pueda enfrentarlo. La plata no esperó a que se detuviera.
La reversión de la plata llegó con el dólar por encima de su máximo de septiembre. Un rebote sobre un dólar en colapso no habría dicho mucho a los traders. Este rebotó contra la subida del dólar, y prestaría más atención a eso que al tamaño del movimiento.
Los rendimientos no han dado cobertura a los compradores de plata
Tras tocar 5,293% más temprano en el día, el rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. se mantiene cerca de 5,28%. El nivel de rotura en 5,04% y la media móvil de 50 días cerca de 4,80% están muy por debajo. El tramo largo de la curva sigue descontando inflación y tipos más altos. El 10 años está a un punto básico de su máximo, y los operadores de bonos apenas retrocedieron.
La plata encontró compradores en $60,30 con el mercado de bonos justo en sus máximos. El nivel del 50% les ofreció un mejor precio riesgo-recompensa, y lo aprovecharon. Los operadores de bonos no les dieron nada más con qué trabajar.
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Ver todos los pronósticos de SilverEl PCE y las nóminas decidirán hasta dónde puede llegar el rebote
El petróleo sigue elevado y la inflación permanece en la operación sobre tipos. Los operadores descuentan un 68,1% de probabilidad de otra subida de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal en octubre. El crudo sigue a una sola noticia en Oriente Medio de volver a situar la inflación en el centro del mercado de bonos. La plata no puede controlar nada de eso.
La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de agosto fue el dato débil, con 7,079 millones de vacantes frente a 7,335 millones revisadas en julio. La probabilidad de subida en octubre se mantuvo de todos modos. La plata tampoco recibió ayuda de ello.
Los informes de Gastos de Consumo Personal (PCE) del miércoles son la prueba de inflación más importante, y el informe de nóminas no agrícolas llega justo después. La plata entra en ambos con el mismo trade dólar-rendimientos que impulsó la venta. Datos más suaves son lo que hace que ambos retrocedan desde sus máximos. Los vendedores simplemente no pudieron mantenerla por debajo del nivel del 50% el martes. La reversión llegó por el precio, no por un alivio macro.
Análisis técnico diario de la plata al contado (XAGUSD)
La plata al contado está formando un patrón de reversión de precio de cierre el martes tras marcar un mínimo más bajo en $60,30 y recuperarse por encima del cierre anterior. El patrón necesita un repunte de seguimiento el miércoles para confirmarse. La tendencia principal sigue siendo bajista según el gráfico de swings diario. Una operación por encima de $67,55 cambiará la tendencia principal a alcista. Una caída por debajo de $60,30 señalará la reanudación de la tendencia bajista.
El retroceso del 50% desde el máximo histórico está en $60,84. La plata bajó por debajo de ese nivel durante la sesión, pero se recuperó por encima. Eso convierte a $60,84 en el primer nivel de soporte. El nivel de $61,04 ha sido recuperado y pasa a ser soporte. La siguiente prueba al alza es $62,98.
La media móvil de 50 días en $63,90 es la resistencia de corto plazo y el indicador de tendencia. La media móvil de 200 días en $73,13 es la resistencia de largo plazo y el indicador de tendencia. La plata permanece por debajo de ambas.
La reversión no establece un nuevo suelo ni cambia la estructura del gráfico de swings.
Qué vigilar
El miércoles es la prueba de confirmación de la reversión, y los informes del PCE se publican ese mismo día. Las nóminas llegan después. Los compradores del martes necesitan compañía, y deben demostrarse con rapidez.
Los vendedores llevaron la plata hasta $60,30, y los compradores la dejaron por encima de $60,84 a última hora del martes. Ese es el nivel que deben mantener el miércoles. El máximo del martes en $61,45 es el primer precio que los compradores deben superar el miércoles. Después de eso, tendrán que lidiar con $62,98 y luego con la media móvil de 50 días.
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