Previsión del ASX 200: mineras y bancos impulsan el mercado mientras la caída de los rendimientos alivia la presión

Mapa de calor del ASX 200: las mineras llevan el mercado mientras REA e IAG lastran

La sesión de negociación tuvo a las materias primas y a los bancos tomando la delantera, con BHP subiendo 1,1%, Rio Tinto subiendo 1,72%, CBA subiendo 0,94%, Westpac subiendo 0,74%, NAB subiendo 0,50% y ANZ subiendo 0,51%. Los grandes movimientos del día fueron South32 (+5,07%) y Evolution Mining (+3,14%). Mientras tanto, IAG (-3,4%) y REA Group (-4,07%) fueron los principales rezagados del día. Parece haber fortaleza en el cobre y avances en el uranio, lo que benefició al sector de recursos.

El índice ASX 200 cerró la semana con una subida de 0,19% y la amplitud de mercado a corto plazo alcanzó la marca del 50% durante la sesión de negociación. Eso significa que la mitad de las acciones del índice ASX 200 cotizan por encima de su media móvil de 20 días. Esto es una señal positiva para el índice a corto plazo.

Mapa de calor del ASX 200 mostrando fortaleza generalizada en mineras y grandes bancos, liderado por South32 y Evolution Mining, mientras REA Group e IAG figuran entre los perdedores más pronunciados

Rendimiento a 10 años de Australia cae y reduce la presión sobre el ASX 200

El rendimiento a 10 años de Australia sigue empujando a la baja, habiendo roto la SMA de 50 en las últimas 48 a 72 horas. Tanto el RSI como la SMA del Z-Score están tendiendo a la baja y se están adentrando en territorio de sobreventa. Se observa soporte a corto plazo en la zona 4,865%–4,925%. Si los rendimientos rompen por debajo de ese nivel, el siguiente soporte a corto plazo se sitúa en 4,635%. Los rendimientos más bajos deberían beneficiar al ASX 200 a corto plazo, reduciendo los costes de financiación para las empresas en el periodo cercano.

Gráfico Renko de 2,5 % mostrando el rendimiento a 10 años de Australia cayendo por debajo de la SMA de 50, con el RSI debilitándose y la SMA del Z-Score volviéndose marcadamente negativa

El Renko del ASX 200 mantiene soporte a corto plazo, pero la SMA de 500 sigue frenando el repunte

El índice ASX 200 avanza lentamente desde los mínimos de 8.480, aunque todavía se mantiene por debajo de su media móvil simple (SMA) de 500 en el gráfico Renko. El índice se mantiene por encima de la SMA de 50 y el Supertrend cambió a positivo durante la sesión del día 21. La SMA del Z-Score sigue tendiendo al alza pero se acerca a territorio de sobrecompra, mientras que el RSI está por encima de 50 pero en descenso. Al índice solo le hace falta algo más de impulso positivo para volver a situarse por encima de su SMA de 500.

Gráfico Renko del ASX 200 de 20 bricks que muestra el precio estabilizándose por encima de la SMA de 50 mientras sigue cotizando por debajo de la zona de resistencia de la SMA de 500

El veredicto

Dirección de la tendencia actual: Bajista

Sesgo: Negativo

Niveles de soporte: 8.255

Niveles de resistencia: 8.880, 9.230

Camino a medio plazo: A corto plazo la tendencia bajista está intentando repararse. Pero aún no es una reversión alcista confirmada. La mejora en bancos y mineras, el empuje de amplitud a corto plazo hasta el 50% y la caída de los rendimientos a 10 años de Australia proporcionan al índice ASX 200 un mejor trasfondo a corto plazo. Eso ayuda. Pero la resistencia es fuerte. Primero tenemos la SMA de 500 en el Renko y luego la zona de resistencia a medio plazo en 8.880. Esto supone una tarea cuesta arriba para el índice ASX 200. Por tanto, esperamos una confirmación antes de decidir sobre el cambio de tendencia.