Pronóstico del ASX 200: los mineros de oro lastran el índice mientras la SMA de 500 frena el rebote

Puntos clave

• El ASX 200 mantiene una tendencia bajista a medio plazo, con el Renko de 20 ladrillos todavía por debajo de la SMA de 500.
• Los rendimientos a 10 años de Australia están cayendo, lo que debería ayudar a las valoraciones en el medio plazo.
• Los mineros de oro sufrieron fuertes pérdidas; EVN, NEM y NST cotizaron a la baja durante la sesión.

El índice ASX 200 intenta recuperarse. Pero es muy frágil en este momento, con los mineros de oro y los bancos lastrando el sentimiento. La caída de los rendimientos australianos debería ayudar a las valoraciones, aunque necesitaríamos una rotura clara por encima de 8.800 para cambiar mi visión a medio plazo sobre este instrumento. Trataría este rebote con mucha cautela.

El mapa de calor muestra presión sobre mineras y bancos

Se vio rojo por todas partes. Newmont cayó un 7,22%, Evolution Mining retrocedió un 7,76% y North Star también perdió más del 7%. Los mineros de oro fueron duramente castigados. Esto está ligado a la debilidad del precio del oro y los traders también reajustaron el riesgo de inflación ante la renovada tensión entre EE. UU. e Irán.

En el lado positivo, James Hardie sube un 3,3% y esto se puede atribuir a su reciente actualización para FY26, que muestra un EBITDA ajustado por encima de la guía y un flujo de caja libre para FY27 esperado por encima de US$ 500 millones.

El índice ASX 200 cae más de un 1,4% en la jornada, con el 51% de las acciones por encima de su SMA de 20 días. Estar por encima del 50 sigue siendo una buena señal. ¿Está el índice ASX 200 formando un mínimo más alto?

Los mineros de oro y los bancos lastran al ASX 200

El rendimiento a 10 años de Australia rompe a la baja

Los rendimientos se han presionado a la baja. El rendimiento a 10 años de Australia ha vuelto a 4,85% y se encuentra por debajo de un Supertrend invertido y de la SMA de 50, con el RSI en 37 y la SMA del Z-Score en niveles mínimos. Sin embargo, la SMA del Z-Score está tendiendo al alza, lo que indica cierta divergencia alcista. Si el rendimiento a 10 años de Australia rompe por debajo de 4,85%, el siguiente nivel a vigilar es la SMA de 500 en el Renko.

Los rendimientos australianos caen por debajo del soporte de la tendencia a corto plazo

El Renko del ASX 200 sigue mostrando techo

¿Ha hecho el índice ASX 200 un mínimo más alto? Posiblemente, en torno al nivel 8.560. Los ladrillos chocaron contra una pared en la SMA de 500 hace unas horas; el índice está realizando un segundo intento de volver a ponerla a prueba. El impulso parece positivo, con el RSI por encima de 50 y la SMA del Z-Score girando al alza desde niveles de sobreventa.

El rebote del ASX 200 se detiene por debajo de la SMA de 500

Dirección de la tendencia actual: Bajista

Sesgo: Negativo

Niveles de soporte: 8.255

Niveles de resistencia: 8.800, 9.230

Trayectoria a medio plazo: Mis ojos siguen puestos en 8.800 para considerar un cambio de sesgo y dirección de la tendencia. El índice está dando pasos pequeños para lograrlo, pero cualquier tropiezo podría llevar al ASX 200 a la baja. El soporte a medio plazo para el índice se observa en torno a 8.255.