Índice del dólar: IPC caliente se encuentra con un fuerte rally de los bonos del Tesoro
El contexto del dólar estadounidense se volvió más mixto el jueves. La inflación de EE. UU. de septiembre se publicó y resultó más alta de lo esperado. Como consecuencia, aumentaron las expectativas de otra subida de tipos por parte del FOMC este mes, elevando brevemente la probabilidad de un alza en octubre al 50%. Sin embargo, los responsables del FOMC emitieron comentarios señalando que no había urgencia para subir en la próxima reunión. Las expectativas actuales favorecen que el tipo de los fondos federales permanezca en el rango objetivo actual de 3,75%-4,00% tras la conclusión de la reunión de la FOMC del 27-28 de octubre.
El mercado de bonos está proporcionando el principal contrapeso. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó hasta 5,0933% y el rendimiento del bono a 30 años cayó hasta 5,4462%. Ambos rendimientos marcaron mínimos de tres semanas. La subida de los precios de la deuda pública indica un vuelo hacia valores refugio.
EUR: La inflación francesa complica un panorama fiscal ya difícil
Los fundamentales siguen dominados por Francia. La inflación armonizada de la UE en Francia se aceleró hasta 3,4% interanual en septiembre desde 2,6% en agosto. Es el nivel más alto desde enero de 2024.
La aceleración de la inflación francesa añade preocupaciones sobre la persistencia de las presiones de precios en la eurozona, mientras que las dificultades fiscales de Francia siguen lastrando la confianza de los inversores. Estas fuerzas contrapuestas complican las perspectivas del euro mientras el BCE valora el camino adecuado para la política monetaria.
GBP: La sorpresa en el crecimiento refuerza el argumento de endurecimiento del BoE
La sorpresa en el crecimiento del Reino Unido en agosto dio un impulso a la libra esterlina. El PIB del Reino Unido aumentó inesperadamente un 0,1%, frente a la caída del 0,1% que se esperaba para el mes. El crecimiento anual subió hasta 2,1% y la producción manufacturera mensual aumentó un 1,2%.
El economista jefe del BoE, Huw Pill, dijo que una futura subida de tipos no debe interpretarse como el inicio de un ciclo prolongado de endurecimiento. No obstante, los mercados esperan un aumento de 25 puntos básicos en la reunión de política del 5 de noviembre.
Pronóstico de precio de EUR/USD
Cada nuevo análisis de EUR/USD a medida que se publica, la señal técnica de hoy y niveles clave, precio en vivo — en una sola página.
Ver todos los pronósticos de EUR/USDAnálisis técnico del índice dólar estadounidense: el DXY rebota desde 101,93 mientras 102,39 limita la recuperación
El índice del dólar cotiza actualmente cerca de 102,15, tras rebotar con fuerza desde la zona de soporte en 101,93 en el marco temporal de 2 horas. Actualmente, el dólar cotiza por encima de la media móvil a corto plazo; sin embargo, todavía se sitúa por debajo del nivel de resistencia de 102,39, tras haber sido rechazado en la zona de 102,87. Esto mantiene intacta la recuperación a corto plazo, aunque una mayor subida podría requerir una rotura alcista sostenida por encima de 102,39.
La primera zona de interés es la resistencia en 102,39. Si 102,39 se rompe, entraría en juego 102,87 y, posteriormente, 103,20. En el lado bajista, la zona de 101,93 sería el primer nivel a seguir, seguida por 101,60, 101,32 y 101,02.
El RSI se mantiene cerca de 50, lo que indica impulso neutral, ya que ni compradores ni vendedores han logrado una ventaja clara. Con el dólar cotizando por encima de 101,93, me mantendría ligeramente alcista. Una rotura clara por encima de 102,39 aumentaría la probabilidad de un movimiento hacia la zona de 102,87. Un descenso claro por debajo de 101,93 aumentaría la probabilidad de una caída mayor del dólar.
Análisis técnico GBP/USD: la libra rompe la línea de tendencia mientras 1,3284 se convierte en la siguiente prueba al alza
El par GBP/USD cotiza actualmente en 1,3242 en el gráfico de 2 horas y ha rebotado con fuerza desde la zona de soporte en 1,3146. Lo interesante es que el precio ha superado 1,3215 y la media móvil de 20 periodos, pero ha alcanzado la línea de tendencia descendente y la zona de resistencia 1,3255–1,3281. Por ello, considero que la acción del precio en esta zona será clave para la próxima dirección del mercado.
Desde una perspectiva de trading, 1,3255 es la primera zona de interés, y un rechazo en esa resistencia podría devolver la atención a 1,3215. Si el precio supera el área de 1,3281, el siguiente objetivo será 1,3311 y luego 1,3344.
El RSI está actualmente en torno a 50, indicando impulso neutral y sin confirmar que la recuperación esté completa. Un movimiento sostenible por encima de 1,3281 desencadenaría una recuperación alcista hacia 1,3311, y una rotura por debajo de 1,3215 reforzaría el objetivo en 1,3181. En conjunto, me mantengo neutral respecto a GBP/USD.
Análisis técnico EUR/USD: el euro prueba la línea de tendencia descendente mientras 1,1233 se convierte en el detonante de la rotura
EUR/USD cotiza cerca de 1,1211 en el gráfico de 4 horas tras rebotar desde 1,1112. El precio se ha desplazado por encima de 1,1153, pero sigue por debajo de la línea de tendencia descendente y de la media móvil a corto plazo. La estructura técnica más amplia sigue siendo bajista.
La primera zona de resistencia está en 1,1237. Si el precio supera ese nivel, la siguiente resistencia se sitúa en 1,1278 y la última en 1,1316. La primera zona de soporte está en 1,1153. La segunda zona de soporte está en 1,1112. La última zona de soporte está en 1,1071. El soporte podría ponerse a prueba si el rebote fracasa.
El RSI está en zona alcista y ha mejorado desde la anterior zona de sobreventa. Me mantengo neutral a bajista con un sesgo ligeramente bajista mientras EUR/USD permanezca por debajo de 1,1237 y de la línea de tendencia descendente.
Si EUR/USD supera 1,1237, aumentaría la probabilidad de una recuperación adicional. Si cae por debajo de 1,1153, volvería a ponerse en foco 1,1112.
