El dólar se debilita mientras Warsh se abstiene; la libra se apoya en el crecimiento
El dólar comenzó el viernes débil. Los fundamentales del euro y de la libra dependerán de cómo responda cada banco central a la inflación.
Índice del dólar: Warsh deja octubre en el aire
Kevin Warsh dijo el viernes en Bangkok que no adelanta decisiones sobre tipos, y que la subida de septiembre eliminó una dosis de acomodación de la política monetaria, sin ofrecer nada sobre la reunión del 27-28 de octubre. El dólar cayó tras sus comentarios.
Los datos del IPC de septiembre se publicaron el miércoles, mostrando un aumento interanual del 3,7%, ligeramente por encima de las estimaciones. El IPC subyacente se situó en 2,6% y el IPP general subió 6,3%. Los traders descontaban aproximadamente un 30% de probabilidad de una subida en octubre. La Fed entra en su periodo de silencio el sábado.
Euro: la presión inflacionaria se encuentra con el riesgo fiscal
Ante desafíos fiscales, los rendimientos de la deuda italiana alcanzaron el 4,7% este mes, subiendo más de 100 puntos básicos en el año. Los rendimientos de los bunds alemanes han rondado sus niveles más altos desde 2009. La prima entre los rendimientos a 10 años de Alemania e Italia alcanzó su nivel más amplio en casi 18 meses, en torno a 105 puntos básicos. En ese contexto, el euro sufrió presión vendedora.
La tasa de inflación de septiembre alcanzó un máximo de tres años, en 3,8% según las cifras preliminares de Eurostat. Los precios de la energía subieron un 18,8% respecto al año pasado. Hoy se publicarán más datos de septiembre. Según una encuesta de Reuters, el BCE mantendrá su tasa de depósito en 2,50% en octubre y la subirá 25 puntos básicos en diciembre. No obstante, Citi señaló que las restricciones fiscales en Francia podrían llevar al BCE a mantener la tasa tras diciembre, o a subirla incluso menos, dependiendo de cómo evolucione la situación.
Pronóstico de precio de EUR/USD
Cada nuevo análisis de EUR/USD a medida que se publica, la señal técnica de hoy y niveles clave, precio en vivo — en una sola página.
Ver todos los pronósticos de EUR/USDLibra: una sorpresa en el crecimiento aporta argumentos a favor de subidas
El crecimiento sorprendente del PIB del Reino Unido en agosto, con un avance mensual del 0,1% y un crecimiento del 0,7% en los tres meses hasta agosto, ha fortalecido las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra. En una reciente encuesta entre 63 economistas, 54 esperan que la tasa del Banco suba hasta el 4,00% en noviembre. Octubre trae los datos de inflación del Reino Unido y el Presupuesto de otoño.
Análisis técnico del índice del dólar (DXY): el DXY prueba el soporte en 101,80 mientras 101,60 gana relevancia
El índice del dólar estadounidense cotiza en el nivel de 101,81 en el gráfico de 1 hora. El DXY ha sufrido una rotura bajista de su línea de tendencia alcista y actualmente está probando el borde inferior de la zona de soporte en 101,80. El fuerte movimiento al alza hasta 102,94 fue rápidamente rechazado y el DXY posteriormente se rompió por debajo de las medias móviles de 200 y 50, que además giran a la baja.
El primer soporte importante que vigilo está en 101,80. Si perforamos ese nivel, es muy probable que veamos 101,60, 101,34 y 101,03. El área de 101,95 es actualmente la primera resistencia importante y, si observamos un movimiento al alza, los siguientes niveles son 102,26 y 102,60.
El RSI está en 35 y las medias móviles convergen en la línea de tendencia cerca de 101,95. Un cierre por debajo de 101,60 fortalecería el argumento bajista y 102,26 sería el nivel que invalidaría ese escenario bajista.
Mantengo una visión algo bajista mientras el DXY cotice por debajo de la línea de tendencia alcista y de las medias móviles de 50 y 200 horas.
Análisis técnico GBP/USD: la libra mantiene la rotura alcista en 1,3268 mientras 1,3322 frena el repunte
GBP/USD cotiza actualmente en 1,3312 y sube. Lo que destaca es la rotura limpia por encima de la zona de resistencia en 1,3268. Esa área limitó el precio durante unos días. El mínimo de 1,3135 es el punto desde el que comenzó la tendencia alcista, y el precio está por encima de ambas medias móviles. El par está probando el área de 1,3322 y la última vela en el gráfico H4 dejó una mecha superior allí.
1,3322 es la primera resistencia. Una rotura por encima de esta zona dejaría al descubierto el siguiente nivel en 1,3349. Una rotura por encima de 1,3349 pondría en juego la resistencia en 1,3373. La zona de rotura alcista en 1,3268 es el siguiente soporte, y por debajo de ese nivel aparecen 1,3235 y 1,3203.
El RSI está en 72 y se sitúa por encima de la línea de señal en 66. Esto indica que el par está en zona de sobrecompra. Busco una corrección hacia 1,3268. Un cierre por encima de 1,3322 haría la tendencia aún más alcista. Por el contrario, un cierre por debajo de 1,3235 invalidaría la rotura alcista de 1,3268.
Análisis técnico EUR/USD: el euro mantiene 1,1221 mientras 1,1277 gana relevancia
EUR/USD cotiza en torno a 1,1238 en el gráfico de 1 hora. Lo que destaca es la fuerte recuperación desde 1,1113 con soporte en una línea de tendencia ascendente y mínimos crecientes. EUR/USD también se ha movido por encima de la zona de resistencia 1,1201–1,1221 y está por encima de ambas medias móviles, lo que sugiere que los alcistas tienen el control.
Vigilo 1,1277, el máximo de principios de mes, como la primera resistencia seria. El nivel de 1,1221 es el primer soporte y le siguen 1,1201 y la línea de tendencia alcista. Por debajo de la línea de tendencia y de 1,1201 aparecen 1,1153 y 1,1113.
El RSI está cerca de 64 y por encima de su línea de señal en 59. Esto me indica que el EUR/USD está en terreno positivo y con tendencia al alza, pero no hasta el punto de estar sobrecomprado. Soy alcista mientras EUR/USD se mantenga por encima de 1,1201. Si viéramos un cierre por debajo de 1,1201, pondría en duda la rotura alcista. Un movimiento por encima de 1,1277 confirmaría y añadiría fuerza a la recuperación al alza.
