El SP500 sube mientras las Non Farm Payrolls caen a 29.000
El SP500 ganó terreno mientras los traders se centraron en el débil informe de Non Farm Payrolls. El informe mostró que la economía de EE. UU. añadió solo +29.000 empleos en septiembre, frente al consenso de los analistas de +90.000. El informe anterior fue revisado de +162.000 a +133.000.
La tasa de desempleo aumentó del 4,1% en agosto al 4,2% en septiembre, frente al consenso de analistas del 4,1%. La sorprendente debilidad del mercado laboral actuó como catalizador positivo para el SP500, ya que los traders redujeron sus apuestas por una Fed más agresiva.
Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de una subida de tipos en la reunión de octubre cayó al 21,6%. Los traders esperan que la Fed aumente el tipo de interés de los fondos federales en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre.
Curiosamente, los rendimientos del Tesoro subieron a pesar de los débiles datos laborales. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años escaló hasta el 4,83%, mientras que el rendimiento a 10 años se situó por encima del 5,28%. Cabe señalar que el aumento de los rendimientos del Tesoro no presionó al SP500 hoy.
Los traders también pudieron consultar el informe de pedidos de fábrica de agosto. El informe mostró que los pedidos de fábrica aumentaron un +0,1% mensual, en línea con las estimaciones de los analistas. Este dato no tuvo un impacto material en la dinámica del mercado.
Los precios del petróleo rebotaron desde los mínimos de la sesión mientras los traders se centraban en informaciones que indican que Arabia Saudí planeaba atacar a los hutíes respaldados por Irán. El grupo militante controla el estrecho de Bab el-Mandeb, y las fuerzas oficiales de Yemen no son capaces de derrotar a los hutíes. Un posible ataque contra los hutíes podría actuar como un importante catalizador alcista para los precios del petróleo y presionar al SP500.
Los sectores industrial y tecnológico fueron de los que más subieron en el SP500 hoy. Los valores del sector salud bajaron, ya que disminuyó la demanda por los sectores defensivos.
En este momento, el SP500 intenta consolidarse por encima del nivel de resistencia en 7.720 – 7.730. Si lo consigue, el SP500 se dirigirá hacia la siguiente resistencia, situada en el rango 7.815 – 7.825. El RSI está en territorio moderado, por lo que hay margen para ganar impulso en el corto plazo.
El NASDAQ pone a prueba máximos históricos
El NASDAQ probó nuevos máximos mientras los traders reaccionaban al decepcionante informe de Non Farm Payrolls y apostaban a que la Fed no subiría los tipos en la próxima reunión.
El NASDAQ superó la resistencia en 30.750 – 30.800 y trató de consolidarse por encima del nivel de 31.000. Si el NASDAQ logra consolidarse por encima de 31.000, avanzará hacia el nivel de 31.500.
El Dow Jones gana terreno a pesar del repunte de los rendimientos del Tesoro
El Dow Jones también logró ganar algo de terreno mientras los traders se centraban en los datos laborales. Sin embargo, el rebote en los mercados del petróleo ejerció cierta presión sobre el índice. Nike, que retrocedió un 4,1%, fue el peor valor del Dow Jones hoy. La acción cayó tras la reacción de los traders a las perspectivas de ventas decepcionantes de la compañía.
Si el Dow Jones logra consolidarse por encima de la resistencia en 51.100 – 51.200, se dirigirá hacia la media móvil de 50 periodos en 51.384. Un movimiento por encima de la MM50 abrirá la vía para probar la resistencia en 51.600 – 51.700.
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