El crudo cae por las conversaciones de tregua, pero el Estrecho sigue sin estar abierto
Los futuros WTI de crudo para noviembre y los futuros Brent de crudo para diciembre terminaron cerca de sus mínimos de la sesión el viernes después de que los comentarios sobre una tregua entre EE. UU. e Irán dieran a los vendedores un motivo para presionar el mercado. La venta no significó que el riesgo de suministro en Oriente Medio desapareciera. Significó que los traders ya no estaban dispuestos a pagar la misma prima por ese riesgo mientras los negociadores exploraban una salida gradual del conflicto. Irán dijo que no mostraría flexibilidad en su programa nuclear incluso si Estados Unidos aceptaba su propuesta de reabrir el Estrecho de Ormuz. Los titulares movieron el precio. La brecha entre los titulares y un acuerdo real sigue siendo amplia.
Los futuros WTI de crudo para noviembre cerraron en $92,41, con una caída de $2,20 o -2,33%. Los futuros Brent de crudo para diciembre cerraron en $97,44, con una caída de $2,78 o -2,77%.
La gasolina cayó un 4% y la conversación sobre la prohibición del diésel amplió el diferencial
Los futuros de gasolina en EE. UU. cayeron alrededor de un 4% el viernes. Eso añadió presión al crudo porque el lado de productos derivados estaba debilitándose al mismo tiempo que los traders reevaluaban la prima por la guerra.
Ritterbusch and Associates dijo que el mercado también estaba valorando una posible prohibición estadounidense a las exportaciones de diésel. La perspectiva de que el diésel permanezca en el mercado doméstico presionaría los márgenes de refino y podría llevar a los refinadores a procesar menos crudo. El descuento de WTI frente a Brent se amplió hasta su nivel más alto desde mayo por tercer día consecutivo. El crudo se está abaratando. El lado de los productos se está volviendo más complejo. La conversación sobre la prohibición del diésel y la debilidad de la gasolina impactaron la sesión del viernes desde dos frentes.
El tráfico en Ormuz cayó a nueve buques el jueves
La amenaza al suministro saudí evitó que el crudo se desplomara. Los ataques hutíes han interrumpido los flujos de petróleo saudí. Los jefes militares de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán estaban programados para discutir apoyo al reino. Saudi Aramco aumentó las exportaciones a través de Ormuz después de que ataques con drones detuvieran los envíos desde el puerto del Mar Rojo, Yanbu, a principios de este mes.
Los datos de Kpler mostraron que 33,7 millones de barriles de crudo salieron de Ormuz en la semana que comenzó el 20 de septiembre. Diecinueve petroleros transportaron esos barriles, incluidos 17 VLCC cargados principalmente en Arabia Saudí e Irak. El ritmo estuvo, en líneas generales, en consonancia con la semana anterior.
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Ver todos los pronósticos de Brent OilEl conteo de buques cuenta otra historia. Los buques comerciales que transitaban Ormuz cayeron a nueve el jueves desde 14 el día anterior. El promedio a 10 días es 18. Antes de la guerra, el Estrecho típicamente manejaba unos 125 grandes buques comerciales al día. Nueve no constituye una vía navegable en funcionamiento. Es un corredor militar que transporta barriles bajo escolta.
Rusia añadió otra incógnita de suministro el mismo día
Estados Unidos propuso una reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos con Ucrania y Rusia para discutir el fin de esa guerra. Un acuerdo creíble añadiría las exportaciones energéticas rusas a un mercado que ya trata de averiguar cuánto petróleo está circulando por Ormuz.
Un ataque con drones suspendió temporalmente las operaciones en la refinería Novoshakhtinsk de Rusia ese mismo día. La infraestructura energética rusa sigue expuesta. El mercado no está recibiendo una imagen de suministro más clara desde ninguna dirección. Los traders están valorando una menor probabilidad de un cierre total de Ormuz. No están valorando condiciones normales.
Análisis técnico diario de los futuros WTI de crudo para noviembre
Los futuros WTI de crudo para noviembre cerraron a la baja el viernes con la tendencia menor bajista y los vendedores controlando el corto plazo. La tendencia principal es alcista según el gráfico de swings diario. Una superación del máximo principal en $101,69 señalará la reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a bajista si el suelo de giro en $78,55 no se mantiene.
La tendencia menor es bajista. Una operación por encima de $98,01 cambiará la tendencia menor a alcista y desplazará el impulso de nuevo al alza. La caída del viernes mantuvo a los futuros WTI de noviembre por debajo de ese disparador.
La resistencia en la zona de retroceso está entre $95,18 y $96,72. El soporte en la zona de retroceso está entre $90,12 y $87,39. El soporte adicional son dos niveles del 50% en $86,87 y $84,39.
La media móvil de 50 días en $84,76 aporta tanto soporte como dirección de la tendencia.
Mi sesgo sigue siendo alcista porque el gráfico de swings principal está en tendencia ascendente. Sin embargo, la posibilidad de un máximo secundario más bajo en $96,78 está debilitando esa perspectiva. La reacción de los traders a $95,18–$96,72 probablemente marcará el tono al inicio del lunes.
Análisis técnico diario de los futuros Brent de crudo para diciembre
Los futuros Brent de crudo para diciembre cerraron a la baja el viernes, pero la tendencia principal sigue siendo alcista. Una caída por debajo de $93,68 cambiará la tendencia principal a bajista. Un movimiento por encima de $104,71 señalará la reanudación de la tendencia alcista.
La tendencia menor también es alcista. Se ha formado un nuevo máximo menor en $102,39.
La resistencia en la zona de retroceso está entre $99,20 y $101,50. El soporte en la zona de retroceso está entre $93,80 y $91,22.
También aporta soporte y dirección de la tendencia la media móvil de 50 días en $89,04.
Mi sesgo es alcista porque la tendencia principal es al alza; sin embargo, puede estar formándose un máximo secundario más bajo en $102,39, lo que indicaría la presencia de vendedores y debilitaría mi perspectiva. La reacción de los traders a $99,20–$101,50 probablemente marcará el tono al inicio del lunes.
Qué observar
Las conversaciones EE. UU.-Irán en Nueva York o bien producen pasos concretos hacia la reapertura de Ormuz o se convierten en otra ronda de titulares que se desvanecen para el lunes. La postura nuclear de Irán hace visible la brecha entre las partes. El tráfico de buques en Ormuz, en nueve frente a un promedio previo a la guerra de 125, dice que el mercado físico no ha valorado la diplomacia de la misma manera que lo ha hecho el crudo.
Los futuros WTI de crudo para noviembre cerraron por debajo de $93,64. Los futuros Brent de crudo para diciembre cerraron por debajo de $97,89. Los vendedores tienen la ventaja inicial de cara al lunes. Los futuros WTI de noviembre necesitan recuperar la zona de retroceso de $95,18 a $96,72 para cambiar el impulso. Un máximo secundario más bajo en $96,78 es el riesgo si el repunte se estanca dentro de esa zona. Los futuros Brent de diciembre necesitan $99,20 antes de que los compradores tengan argumentos a favor de $101,50 y del máximo principal en $104,71. Un máximo secundario más bajo en $102,39 es el mismo riesgo en ese contrato.
El descuento WTI‑Brent en su mayor amplitud desde mayo, con la gasolina cayendo un 4% en la sesión, indica que el mercado de productos añade presión al crudo, no que lo amortigüe.
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