SP500 prueba el soporte en 7.720 – 7.730 mientras los traders se centran en el informe del IPC
SP500 pierde terreno mientras los traders se centran en unos datos de inflación más altos de lo esperado. La tasa de inflación subió del 3,4 % en agosto al 3,7 % en septiembre, frente a la previsión de los analistas del 3,6 %. Los altos precios de la energía también elevaron el IPC subyacente, que pasó del 2,4 % al 2,6 %.
Curiosamente, el mercado sigue confiando en que la Fed no subirá tipos en la reunión de octubre. Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de una subida ha aumentado hasta el 37,1 %. Dicho esto, los traders esperan que la Fed se vea obligada a subir tipos en diciembre y enero.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se alejaron de los máximos de la sesión, ya que los traders empezaron a comprar deuda a pesar de los datos de inflación. El rendimiento de los bonos a 2 años se situó cerca del 4,80 %, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años retrocedió hacia el 5,18 %. La corrección en los rendimientos no aportó soporte a las acciones en la sesión de hoy.
Los valores sanitarios y los de consumo defensivo fueron de los que más subieron hoy ante una mayor demanda de valores refugio. Las acciones del sector energético también lograron avanzar algo, ya que los traders siguen pendientes de las tensiones en Oriente Medio.
Las acciones tecnológicas sufrieron una fuerte presión, pues los traders se apresuraron a recoger beneficios en las acciones de inteligencia artificial ante los temores por una Fed más agresiva. Los valores de materias primas retrocedieron al sufrir la plata una fuerte venta tras la publicación de los datos de inflación.
Actualmente, el SP500 intenta consolidarse por debajo del nivel de soporte en 7.720 – 7.730. En caso de que lo consiga, el SP500 se dirigirá al siguiente soporte, ubicado en el rango 7.615 – 7.625. El RSI está cerca del territorio de sobreventa, pero aún hay margen para recuperar impulso en el corto plazo.
El NASDAQ bajo fuerte presión
NASDAQ está bajo fuerte presión a medida que el apetito por el riesgo de los inversores disminuye tras unos datos de inflación más altos de lo esperado. Las acciones de software y de semiconductores son de las que más caen en el NASDAQ hoy. Los traders temen que las subidas de tipos de la Fed eleven el coste del capital para las empresas tecnológicas, que necesitan miles de millones para invertir en IA.
Desde el punto de vista técnico, el NASDAQ se situó por debajo del soporte en 30.200 – 30.250 y está intentando consolidarse por debajo del nivel de 30.000. Si el NASDAQ se coloca por debajo de 30.000, se dirigirá al siguiente soporte, ubicado en el rango 29.700 – 29.750. El RSI está en territorio de sobreventa, por lo que aumentan los riesgos de un rebote.
El Dow Jones intenta rebotar desde los mínimos de la sesión
Dow Jones pierde algo de terreno en medio de un retroceso generalizado en los mercados de renta variable. Sin embargo, la mayor demanda por valores sanitarios y de consumo ha proporcionado cierto soporte al índice Dow Jones hoy.
En estos momentos, el Dow Jones intenta consolidarse por debajo de la media móvil de 50 periodos (50 MA) en 51.461. Un movimiento por debajo de la 50 MA empujaría al Dow Jones hacia el soporte en 51.100 – 51.200. En el alza, el Dow Jones necesita volver a colocarse por encima del nivel de 51.700 para tener opciones de ganar impulso alcista a corto plazo. En ese caso, el Dow Jones se dirigiría hacia el nivel de 52.000. Un movimiento por encima de 52.000 llevaría al índice hacia la resistencia en 52.300 – 52.400.
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